[AI 종목] 팔란티어(PLTR)

최근 AI 종목 중 엄청난 인기와 상승을 보여주고 있는 팔란티어 테크를 알아보겠습니다.

2024년에 급등했다.

이름도 뭔가 멋있다.

 

1. 산업 전망

빅데이터 분석과 인공지능(AI)은 현대 기업 운영의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 기업, 정부, 비영리 단체는 데이터 기반 의사결정을 통해 경쟁력을 강화하려 하고 있으며, 이러한 흐름 속에서 데이터 분석 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.
시장 조사에 따르면, 글로벌 빅데이터 시장은 2023년 약 1,600억 달러에서 2030년 약 4,500억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동력으로는 데이터 생성량 증가, 클라우드 컴퓨팅 채택 확대, AI 및 머신러닝 기술의 발전이 꼽힙니다.
팔란티어는 이 산업에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히, 정부와 민간 기업 모두를 위한 데이터 분석 솔루션을 제공하며, 고객 맞춤형 서비스와 보안 기술로 경쟁력을 유지하고 있습니다.
 

BDaaS(Big Data as a Service) / 2024년부터는 추산치

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2. 팔란티어의 위치

팔란티어는 정부 및 민간 부문을 대상으로 데이터 통합, 분석, 시각화 솔루션을 제공합니다. 회사는 네 가지 주요 플랫폼을 운영합니다.
 
플랫폼대상기능 및 특징적용 분야

Gotham	정부 기관	데이터 통찰력을 제공, 국방 및 정보기관에서 광범위하게 활용	국방, 정보기관
Foundry	민간 기업	데이터 분석 플랫폼, 산업 전반에 걸친 데이터 활용	제조, 의료, 금융 등 다양한 산업
Apollo	개발팀 및 운영팀	지속적인 소프트웨어 배포와 운영 지원	소프트웨어 운영 및 관리
AIP	기업 전반	기업 데이터를 활용하여 최선의 해결방안을 도출	문제 해결 및 의사결정 지원

팔란티어의 주요 경쟁사로는 스노우플레이크, 데이터브릭스, IBM 등이 있지만, 맞춤형 플랫폼 제공과 강력한 보안 기술로 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 
저는 팔란티어 고담만 보고 투자를 시작했지만, AI를 활용하여 다방면의 솔루션을 제공하는 회사로써 명실상부 미국 최고의 기업 중 하나라고 생각합니다.

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3. 재무 성과

팔란티어는 최근 몇 년 동안 안정적인 매출 성장을 기록하며 기술 중심의 비즈니스 모델을 강화하고 있습니다. 2023년 기준 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:

• 2023년 매출: 21억 달러 (전년 대비 20% 증가)
• 영업 손익: 소폭 흑자 전환
• 현금 및 현금 등가물: 25억 달러

팔란티어는 지속적인 연구개발(R&D) 투자로 기술력을 유지하고 있으며, 매출의 30% 이상을 R&D에 할당하고 있습니다. 
 
2024년은 미국 국방부와 계약소식이 심심치 않게 들려오고, 고수익률(45% 정도)의 구조이기 때문에 재무적으로는 점점 단단해질 예정입니다.
 

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4. 주가 추이 분석

팔란티어의 주가는 기술주 특유의 변동성을 보여주고 있습니다. 특히, AI 붐과 빅데이터 시장 확대에 대한 기대감이 주가 상승에 주요 역할을 했습니다.

최근 주가 동향:

• 52주 최고가: $79
• 현재 주가: $79 (2025년 1월 초 기준)
• 2023년 수익률: 약 35% 상승
• 2024년 수익률 : 약 400% 상승

주가 변동의 주요 요인으로는 새로운 정부 계약 발표, 기술 발전 소식, 글로벌 경제 불확실성이 꼽힙니다.

2024년에만 400% 가까이!

최근 전통적인 방산카르텔 '록히드 마틴'의 시총을 뛰어넘어서 화제가 됐었습니다. 록히드 마틴의 방산 자원들을 운용하는데도 팔란티어 고담의 플랫폼을 이용하는 등.. 기존의 방산자원들을 재래식 무기 신세를 만드는 상황으로 방산업계에 새로운 패러다임을 불러오고 있습니다.

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5. 강점과 과제

강점:

• 정부 및 민간 부문에서의 다양한 활용 사례.
• 높은 데이터 보안 및 규정 준수 역량.
• AI 및 빅데이터 기술 개발에서의 선도적 위치.

과제:

• 높은 R&D 비용과 고정비 부담.
• 특정 고객군(정부 계약)에 대한 의존도.
• 스노우플레이크 및 데이터브릭스와 같은 경쟁사들의 시장 점유율 확대.

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6. 투자 고려사항

팔란티어는 빅데이터와 AI 시장의 확대에 따라 장기적 성장 가능성이 높은 기업입니다. 그러나 투자자들은 다음 요소를 신중히 고려해야 합니다:

• 위험 요인: 기술주 특유의 높은 변동성과 비용 구조.
• 투자 시점: 주요 고객군 확장 및 새로운 기술 도입 시점.
• 다각화 전략: 기술 섹터 내 분산 투자.

투자 팁: 팔란티어는 기술 발전과 정부 계약 확대의 수혜를 받을 가능성이 높아, 장기적 관점에서 긍정적 투자처로 평가됩니다.

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7. 결론

팔란티어는 빅데이터와 AI 기술에서의 강점을 바탕으로 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 특히, 정부 및 민간 부문에서의 활용 사례는 경쟁사들과의 차별점을 제공합니다. 다만, 높은 비용 구조와 경쟁 심화는 투자자들이 주의 깊게 살펴봐야 할 요소입니다.
 
 

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저도 트럼프 당선 후 팔란티어를 매수했다가 상승세가 무서워 최근 매도하고 2배 레버리지 상품을 샀습니다. (PTIR) 레버리지 etf는 운용 수수료 등을 비교해보고 사시는 것을 추천합니다. 대충 허겁지겁 샀더니 운용비용이나 규모가 여기보다 괜찮은 곳이 많더군요ㅎㅎ